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关于开展外汇衍生品交易业务的公告

  易汇外汇关于开展外汇衍生品交易业务的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

  上海鸣志电器股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年10月27日召开

  了公司第三届董事会第十三次会议,审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务

  的议案》。同意公司及控股子公司根据经营发展的需要,开展外汇衍生品交易业

  务,品种主要包括外汇远期、外汇掉期、外汇期权、外汇公告结构性远期等业务或上述产

  品的组合,交易金额不超过35,000万元人民币(或等值外币,在交易额度范围

  内可滚动使用),同时授权公司董事长审批公司日常外汇衍生品交易业务方案及

  公司布局全球市场,并且随着公司业务规模的发展,公司及控股子公司在日

  常经营过程中持有的外币资产及外币负债规模逐渐扩大。近期外汇市场美元等币

  种对人民币的市场汇率波动较大,为防范并降低外币汇率及利率大幅波动对公司

  经营造成的不利影响,公司及控股子公司拟与银行等金融机构开展外汇衍生品交

  易业务,品种主要包括外汇远期、外汇掉期、外汇期权、结构性远期等业务或上

  述产品的组合。公司开展的衍生品交易业务与日常经营需求紧密相关,有助于提

  高公司应对外汇波动风险的能力,更好地规避和防范外汇汇率、外汇公告利率市场波动的

  公司及控股子公司拟开展的外汇衍生品交易品种包括但不限于外汇远期、外

  汇掉期、外汇期权、人民币外汇远期、人民币外汇掉期、人民币外汇期权、人民

  币对外汇期权组合等产品或上述产品的组合。衍生品的基础资产包括汇率、利率、

  货币或其他标的;既可采取实物交割,也可采取现金差价结算;既可采用保证金

  公司及其控股子公司拟使用自有资金总金额不超过人民币35,000万元(或等

  值外币)开展外汇衍生品交易业务,自董事会批准之日起12个月内有效。有效

  期内,公司及其控股子公司开展外汇衍生品交易业务,任意时点余额不超过人民

  币35,000万元(或等值外币)。上述额度自董事会批准之日起12个月内可循环

  滚动使用,如单笔交易的存续期超过了授权期限,则授权期限自动顺延至该笔交

  易终止时止。前述投资不存在直接或间接使用募集资金从事该业务的情况。授权

  公司董事长审批公司日常外汇衍生品交易业务方案及签署相关协议和法律文件。

  公司开展外汇衍生品交易遵循合法、谨慎、安全和有效的原则,不做投机性、

  1、市场风险:外汇衍生品交易合约汇率、利率与到期日实际汇率、利率的差异

  将产生交易损益;在外汇衍生品的存续期内,每一会计期间将产生重估损益,至

  2、流动性风险:外汇衍生品以公司外汇资产、负债为依据,与实际外汇收支相

  3、履约风险:公司开展外汇衍生品交易的对手均为信用良好且与公司已建立业

  4、其它风险:在开展交易时,如操作人员未按规定程序进行外汇衍生品交易操

  作或未能充分理解衍生品信息,将带来操作风险;如交易合同条款不明确,将可

  1、公司开展的外汇衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则,不进

  行单纯以盈利为目的的外汇交易,所有外汇衍生品交易业务均以正常生产经营为

  基础,以真实的交易背景为依托,以锁定成本、规避和防范汇率、利率风险为目

  2、公司已制定《外汇衍生品交易业务管理制度》,对公司进行外汇衍生品交易

  的操作原则、审批权限、管理及内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制

  度及风险处理程序、信息披露等作了明确规定,该制度符合监管部门的有关要求,

  3、公司将审慎审查与银行签订的合约条款,严格执行风险管理制度,以防范法

  4、公司财务部将持续跟踪外汇衍生品公开市场价格或公允价值变动,及时评估

  外汇衍生品交易的风险敞口变化情况,并定期向公司管理层报告,发现异常情况

  5、公司内审部门对外汇衍生品交易的决策、管理、执行等工作的合规性进行监

  公司根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》《企业会计准则第

  24号-套期会计》《企业会计准则第37号-金融工具列报》等相关规定及其指南,

  对拟开展的外汇衍生品交易业务进行相应的核算处理,反映资产负债表及损益表

  公司及其控股子公司在保证正常生产经营的前提下开展外汇衍生品交易业

  务有助于提高公司应对外汇波动风险的能力,更好地规避和防范外汇市场汇率波

  动的风险,降低汇率大幅波动对公司业绩的不利影响。同时,公司已制定《外汇

  衍生品交易业务管理制度》,有利于加强交易风险管理和控制。该议案的审议程

  序符合有关法律法规及《公司章程》的规定,上述外汇衍生品交易业务的开展不

  存在损害公司和股东利益,尤其是中小股东利益的情形。因此,公司独立董事一

  公司及其控股子公司在保证正常生产经营的前提下开展外汇衍生品交易业

  务有助于提高公司应对外汇波动风险的能力,更好地规避和防范外汇汇率、利率

  市场波动的风险。外汇公告公司制定有《外汇衍生品交易业务管理制度》,对公司进行外

  汇衍生品交易的操作原则、审批权限、管理及内部操作流程、信息隔离措施、内

  部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等作了明确规定,该制度符合监管部

  门的有关要求,满足实际操作的需要。本次公司开展外汇衍生品交易业务的审议

  程序合法合规,不存在损害公司和股东利益,尤其是中小股东利益的情形。因此,

  3.独立董事关于公司第三届董事会第十三次会议相关审议事项的独立意见。

  上海鸣志电器股份有限公司董事会

  2020年10月28日外汇公告

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